Strategi Strategi Perdagangan Teraman

Salah satu Strategi Opsi Teraman. Feb 3, 2009 7 12 PM. Dengan Alexander Wissel. Kami mendapatkan banyak komentar pembaca yang menarik di sini di Investment U dan melihat bagian positif dan tidak positif komentar kami. Pembaca baru-baru ini mengeluarkan masalah dengan Garis di Dump GE Beli Investasi Penghasilan yang Lebih Aman Sebagai gantinya, yang menyatakan bahwa menulis panggilan tertutup adalah satu-satunya pilihan strategi yang aman, saya pikir mereka kehilangan titik saran pada panggilan tertutup. Singkatnya adalah Menulis yang mencakup opsi panggilan adalah satu-satunya cara untuk tidak melakukannya. Kehilangan uang untuk pilihan Bahkan LG McMillan akan setuju dengan itu Artikel tersebut tidak pernah menyebutkan apapun tentang kerugian terhadap keamanan mendasar yang sangat mungkin. Saya dapat mendengar permisi yang merintih sekarang, namun saya beri tahu dengan tepat bagaimana strategi tersebut merupakan salah satu strategi pilihan teraman. Jika Anda tidak terbiasa atau merasa nyaman dengan pilihan, sebaiknya lihat Opsi Menjual Call. Selain itu, jika Anda ingin mengetahui cara terbaik kedua untuk menggunakan opsi, dan salah satu cara terbaik untuk membeli saham, Lihat Put Option Selling. Strategi Opsi Opsi Saham. Strategi penggunaan pada dasarnya adalah taruhan melawan pasar dan waktu Mereka berusaha menggunakan kekuatan leverage Sayangnya, jika waktu habis dan opsi berakhir tidak berharga, itu adalah investasi yang buruk Mungkin tidak Lindung nilai yang buruk, taruhan yang buruk, atau spekulasi yang buruk tapi itu adalah investasi yang buruk. Sebenarnya, kira-kira 80 opsi kedaluwarsa tidak berharga. Mengapa pilihan memiliki begitu banyak risiko Bukankah Anda ingin berada di sisi berlawanan dari persamaan itu? Apa yang tercakup dalam panggilan lakukan. Mari kita mengalihkan perhatian kita pada keamanan yang mendasarinya dari pilihan itu. Pada risiko ketika Anda menulis opsi, Anda tidak dapat menjualnya sampai opsi ditutup atau kadaluarsa Selama periode waktu itu Anda bisa Kehilangan uang. Dalam skenario terburuk Anda bisa melihat nilai kepemilikan Anda turun ke nol Tapi tidak seperti pemegang saham lainnya, setidaknya Anda akan mendapatkan keuntungan dari jumlah yang Anda kumpulkan dari penjualan telepon Koleksi premi panggilan Inilah yang membuat ini Trategi strategi pilihan yang aman. Tidak ada hal seperti itu sebagai investasi bebas risiko. Ingat, tidak ada investasi bebas risiko Beberapa investasi lebih aman daripada yang lain, tapi semua membawa risiko Panggilan tertutup aman untuk penjualnya, Tapi tidak tanpa risiko. Opsi call yang tercakup adalah benar-benar bagi investor yang memiliki garis waktu minimal lima tahun yang sayangnya tidak berniat menjual saham tertentu. Ini bekerja paling baik di pasar datar. Dan yang terpenting, ini memberi penjual pendapatan langsung. Keraguan, pilihan jauh lebih berisiko daripada kebanyakan investasi Tapi beberapa strategi pilihan, seperti menjual panggilan, lebih aman daripada yang lain. Dan sebagai tambahan catatan samping, kategori saran terburuk yang pernah ada adalah ruang yang sangat kompetitif, yang dimiliki oleh orang-orang ini. Baca artikel lengkap. Leap Secured Options Writing - Strategi Investasi Aman Terbaik. Nov 11, 2013 2 07 PM. Tidak ada baiknya jika Anda dapat membatasi risiko downside Anda di pasar sambil memiliki kesempatan lebih baik dari 90 untuk menghasilkan keuntungan yang sangat tinggi. Nah, jika Anda bersedia menjadi investor aktif - dan turun dan kotor dengan pilihan - Anda bisa Hal yang menyenangkan tentang strategi ini adalah Anda menggunakan lindung nilai yang membatasi kerugian Anda dalam kasus kejadian Black Swan aneh yang terjadi. Setiap 100 tahun atau lebih Dalam skenario terburuk itu, dengan lindung nilai yang tepat Anda dapat membatasi kerugian Anda terhadap kerugian dalam kisaran 5-10 Kemungkinan terjadinya Hal yang mungkin terjadi setiap seratus tahun sekali, sangat tidak mungkin terjadi pada tahun-tahun lainnya. Atas dasar Dari strategi ini ada dua realitas tentang pilihan. Sebagian besar pilihan tidak pernah dieksploitasi, jadi penulis panggilan sebagai lawan pembeli paling sering adalah pemenang. Saya pernah mendengarnya berulang kali mengatakan bahwa 85 pilihan tidak pernah dilakukan jika diadakan sampai kadaluwarsa. Pada pengalaman trading saya, jumlah itu nampaknya terlalu tinggi, tapi tidak diragukan lagi dalam pikiran saya bahwa sebagian besar pilihan tidak pernah dieksekusi Apa artinya strategi penulisan panggilan - sebagai lawan dari strategi membeli beli - memiliki statistik, Bias sistematis yang menguntungkan mereka. Pilihan seperti permen karet Anda ingin membelinya dengan harga grosir dan menjualnya secara eceran. Baiklah, saya berkencan dengan diri saya sekarang. Tetapi saat saya masih kecil, saya menarik sepedanya di 7-11 untuk persediaan. Permen karet Bazooka favorit saya, tidak perlu waktu lama untuk menyadari bahwa itu adalah kesepakatan yang lebih baik untuk membeli paket 100 buah seharga 1 00 daripada membelinya sedikit demi sedikit pada satu nikel masing-masing. Ambil opsi mini AAPL hari ini. Uang yang baik sampai 16 Januari 2015 akan mengembalikan saya 66 95 Itu sekitar 61 minggu dari hari ini Jika saya melihat hari ini di set uang, saya bisa menjualnya untuk 6 55 Jika saya dapat menjualnya sebanyak 61 minggu Satu baris sampai lompatan saya berakhir, yang akan membawa pada 399 65.Apa artinya ini, adalah bahwa ada uang yang harus dilakukan dengan melakukan lindung nilai posisi dengan memasang atau memasang pelindung yang panjang, dan menjual opsi pada posisi itu sesering mungkin. Menurut Anda, pasar saham akan naik pada tahun 2014, tapi tidak lebih dari 20 yang akan saya ambil untuk tahun ini, jadi saya Gunakan itu sebagai titik awal. Katakanlah saya juga tidak mau mengambil lebih dari 10 kerugian, dan saya benar-benar tidak ingin rugi sama sekali Jadi saya membuat pagar tanaman yang memastikan bahwa ada kerugian. Benar-benar hanya bisa terjadi jika pasar saham naik beberapa hari dengan total lebih dari 5 - dalam gap semalam - tanpa harus turun lebih rendah dan memungkinkan saya untuk membangun kembali posisi saya yang panjang. Saya membeli 10 saham SPDR SP 500 ETF Trust NYSEARCA SPY hari ini dengan biaya 176 27 saham untuk total 1762 70 Karena saya tidak ingin kehilangan uang jika salah, saya membeli jangka panjang, yang akan berakhir pada 15 Januari 2016, yang memberi saya hak Untuk menjual SPY pada 185, 8 73 lebih banyak daripada yang saya bayarkan untuk ini. Ini akan menelan biaya 19 24 untuk setiap saham, kali 10 untuk mini-put. Jadi saya keluar dari saku 19200 untuk pengeluaran total tahun 1955 10 Oleh Mendirikan pagar tanaman ini, saya selalu bisa menjual sahamnya pada tahun 185, telah membayar 176 untuk mereka, atau keuntungan 8 85 di setiap saham Tentu, jika ini yang harus saya lakukan, saya masih bisa kehilangan E uang, karena saya biaya 19 24 untuk membeli harga jual minimum yang dijamin saya Tapi saya tidak dapat kehilangan lebih dari 10 39 atau 5 6 dari pengeluaran saya. Saya menghasilkan keuntungan dari strategi tersebut dengan menjual eceran saya - sebanyak setahun Mungkin untuk keuntungan maksimal Setiap saham memiliki perhitungan yang berbeda untuk memaksimalkan keuntungan, yang mana kita tidak masuk ke sini Tapi untuk SPY, solusi sederhana yang berhasil adalah menjual PONSEL mingguan yang berakhir 1 minggu dari hari ini dengan harga strike 2 00 dari Harga saat ini. Tiga hal bisa terjadi pada SPY selama minggu dan bulan berikutnya, dan dua dari tiga hal tersebut memerlukan tindakan pada bagian investor. SPY dapat bergerak naik dalam minggu ke titik lebih tinggi dari harga strike Anda. Dalam kasus ini, Adalah penting bahwa Anda segera membangun kembali posisi yang panjang Jika pilihan dilakukan pada Anda sebelum tanggal kadaluarsa kejadian langka, Anda cukup membeli dengan harga saat ini dan menulis opsi panggilan baru 2 pergi Jika harga melebihi harga pemogokan, namun pilihannya Belum dieksekusi, kamu sho Segera naikkan panggilan, beli telepon balik dan kirim kembali panggilan 2 00 lebih tinggi Langkah terakhir ini akan menghabiskan lebih banyak uang daripada yang Anda kumpulkan pada premi panggilan, namun akan mempertahankan basis harga asli Anda untuk keamanan, sambil tetap menguntungkan. Karena keuntungan modal pada SPY. SPY dapat bergerak dalam band sempit selama seminggu, tidak pernah melebihi strike price. Tidak ada yang Anda tetap premium saat kadaluarsa tidak berharga dalam seminggu. SPY bisa drop down lebih dari 2 00.In Kasus ini, untuk memaksimalkan pendapatan, Anda akan menurunkan opsi turun Ini memerlukan pembelian kembali opsi yang disebut kurang dari jumlah yang semula Anda jual jika, dan menjual opsi panggilan baru Hal ini menghasilkan kredit bersih. Jarak tempuh yang Anda dapatkan dari ini Strategi akan bervariasi dari periode ke periode, naik dalam periode volatilitas harga saham yang tinggi, dan turun pada periode volatilitas rendah Karena kesulitan dalam memperoleh data harga opsi mingguan beberapa menit kemudian akan kembali beberapa tahun pada waktunya. , I T tidak mungkin untuk melacak skenario apa-jika menggunakan strategi ini ke tingkat detail yang bagus. Namun, dengan menggunakan data stok historis akurat dan sejarah volatilitas yang ada untuk SPY, adalah mungkin untuk menghitung perkiraan keuntungan yang dapat dicapai oleh strategi ini. Pertama, mari s Lihat volatilitas historis hari ini, dan di tahun 2011, saat pasar menunjukkan tingkat volatilitas yang tinggi Berikut adalah dua grafik yang sesuai. Klik untuk memperbesar. Grafik di atas menunjukkan kepada Anda bahwa tingkat volatilitas saat ini hanya berada di bawah nilai historisnya untuk tahun sekitar 0 12 Bandingkan dengan tahun 2011, ketika volatilitas rata-rata sekitar 0 22, dan mencapai puncaknya setinggi 0 55, lima kali level hari ini. Klik untuk memperbesar. Apa artinya ini dengan menggunakan level harga pilihan saat ini, yang berada di sisi yang rendah, kita bisa cukup yakin hasil yang didapat menjalankan strategi kita hari ini kemungkinan akan lebih baik pada saat volatilitas tinggi. Citra di bawah ini menunjukkan Ukuran statistik kasar dari kisaran harga mingguan rata-rata pada SPY. Klik untuk memperbesar klik untuk memperbesar. Selama 3 tahun terakhir, kami memiliki sekitar 49 minggu di mana stok berakhir lebih tinggi dari serangan uang 2 out-of-money, 97 minggu ketika berakhir datar dalam kisaran 4 dan 29 minggu ketika Selesai lebih dari 2 di bawah permulaan mingguan. Berikut adalah perhitungan amplop dari profitabilitas strategi lindung nilai ini pada rata-rata SPY selama periode 3 tahun itu.40 minggu pilihan 2 00 pergi dilakukan dan berguling di atas rata-rata pergerakan 4 40.profit 40 x 4 40 - 1 28 124 80 3 tahun 41 60,97 minggu rata 97 x 0 22 21 34 3 tahun 7 11 per tahun.29 minggu harga turun di bawah 2 00 dan kami berguling pilihan, yang kemudian kadaluarsa tidak bernilai. profit 29 x 0 27 7 83 3 tahun 2 61.Profitabilitas strategi panggilan lindung nilai selama 3 tahun. 41 60 7 12 2 61 51 33 x 10 unit di mini-option.10 Strategi Pilihan Untuk Mengetahui. Terlalu sering, para pedagang beralih ke permainan opsi dengan sedikit atau tanpa pemahaman tentang berapa banyak strategi pilihan yang tersedia untuk membatasi risiko mereka dan memaksimalkan pengembalian Dengan sedikit usaha, pedagang dapat belajar bagaimana memanfaatkan fleksibilitas dan kekuatan penuh pilihan sebagai kendaraan perdagangan. Dengan pemikiran ini, kami telah mengumpulkan pertunjukan slide ini, yang kami harap akan mempersingkat kurva belajar dan Arahkan Anda ke arah yang benar. Terlalu, pedagang melompat ke permainan opsi dengan sedikit atau tanpa pemahaman tentang berapa banyak strategi pilihan yang tersedia untuk membatasi risiko mereka dan memaksimalkan keuntungan. Dengan sedikit usaha, pedagang dapat belajar bagaimana cara mengambilnya. Keuntungan dari fleksibilitas dan kekuatan penuh pilihan sebagai kendaraan perdagangan Dengan pemikiran ini, kami telah mengumpulkan pertunjukan slide ini, yang kami harap akan mempersingkat kurva belajar dan mengarahkan Anda ke arah yang benar.1 Covered Call. Daripada membeli Bernyanyilah sebuah pilihan panggilan telanjang, Anda juga dapat terlibat dalam strategi panggilan tertutup atau strategi write-write. Dalam strategi ini, Anda akan segera membeli aset tersebut, dan sekaligus menulis atau menjual opsi panggilan pada aset yang sama. Volume aset Anda yang dimiliki harus Setara dengan jumlah aset yang mendasari opsi panggilan Investor akan sering menggunakan posisi ini ketika mereka memiliki posisi jangka pendek dan opini netral atas aset tersebut, dan mencari untuk menghasilkan keuntungan tambahan melalui penerimaan premi panggilan, atau melindungi dari Potensi penurunan nilai aset yang mendasarinya Untuk lebih memahami, baca Strategi Covered Call untuk Pasar yang Jatuh.2 Putaran Menikah. Dalam strategi yang sudah menikah, investor yang membeli atau saat ini memiliki aset tertentu seperti saham, sekaligus membeli opsi put Untuk jumlah saham yang setara Investor akan menggunakan strategi ini saat mereka bullish terhadap harga aset dan ingin melindungi diri dari potensi kerugian jangka pendek. Ategy pada dasarnya berfungsi seperti polis asuransi, dan menetapkan lantai seandainya harga aset terjun secara dramatis Untuk lebih banyak menggunakan strategi ini, lihat Menikah Menempatkan Hubungan Pelindung.3 Bull Call Spread. Dalam strategi spread bull bull, investor secara bersamaan akan membeli Opsi panggilan dengan harga strike yang spesifik dan menjual jumlah panggilan yang sama dengan harga strike yang lebih tinggi Kedua opsi panggilan akan memiliki bulan kadaluarsa dan underlying asset yang sama Jenis strategi spread vertikal ini sering digunakan saat investor bullish dan mengharapkan kenaikan moderat. Dalam harga aset yang mendasari Untuk mempelajari lebih lanjut, baca Bull Vertikal dan Kredit Beruang Spreads.4 Bear Put Spread. Strategi penyemprotan tangkapan diletakkan adalah bentuk penyebaran vertikal lainnya seperti spread bull call Dalam strategi ini, investor secara bersamaan akan membeli put Opsi pada harga strike tertentu dan menjual jumlah yang sama dengan harga strike yang lebih rendah Kedua opsi akan menjadi underlying asset yang sama dan memiliki exp yang sama. Tanggal irasi Metode ini digunakan saat trader bearish dan mengharapkan harga underlying asset menurun. Menawarkan keuntungan yang terbatas dan kerugian yang terbatas. Untuk strategi lebih lanjut, baca Bear Put Spreads A Roaring Alternative To Short Selling.5 Protective Collar. A Strategi kerah pelindung dilakukan dengan membeli opsi put option out-of-the-money dan menulis opsi call out-of-the-money pada saat bersamaan, untuk underlying asset yang sama seperti saham Strategi ini sering digunakan oleh investor setelah Posisi panjang dalam saham telah mengalami keuntungan yang substansial Dengan cara ini, investor dapat mengunci keuntungan tanpa menjual saham mereka. Untuk strategi strategi ini, lihat Don t Lupakan Collar Perlindungan Anda dan Cara Kerja Kerahasiaan Protektif. 5 Straddle. A. Strategi strategi straddle yang panjang adalah ketika seorang investor membeli call dan put option dengan strike price yang sama, underlying asset dan tanggal kadaluwarsa secara bersamaan. Seorang investor akan sering menggunakan strategi ini ketika dia bel Ieves harga aset yang mendasarinya akan bergerak secara signifikan, namun tidak yakin arah mana yang akan diambil langkahnya. Strategi ini memungkinkan investor mempertahankan keuntungan tak terbatas, sementara kerugiannya terbatas pada biaya kedua kontrak opsi. Untuk selengkapnya, baca Strategi Straddle A Pendekatan Sederhana Terhadap Netral Market.7 Long Strangle. Dalam strategi opsi long strangle, investor membeli call dan put option dengan maturity dan underlying asset yang sama, namun dengan harga strike yang berbeda, harga strike strike biasanya berada di bawah strike price. Opsi panggilan, dan kedua opsi akan keluar dari uang Investor yang menggunakan strategi ini percaya bahwa harga aset yang mendasarinya akan mengalami pergerakan yang besar, namun tidak yakin arah mana yang akan diambil langkahnya Kerugian hanya sebatas biaya dari kedua opsi tersebut. Strangles biasanya akan lebih murah daripada straddles karena pilihannya dibeli dari uang Untuk lebih, lihat Get A Strong Hold On Profit Dengan Strangles.8 Butterfly Sp Baca. Semua strategi sampai saat ini memerlukan kombinasi dua posisi atau kontrak yang berbeda Dalam strategi pilihan spread kupu-kupu, investor akan menggabungkan strategi penyebaran banteng dan strategi penyeberangan, dan menggunakan tiga harga pemogokan yang berbeda Misalnya, Satu jenis spread kupu-kupu melibatkan pembelian satu opsi call put dengan harga strike tertinggi terendah, sambil menjual dua opsi call put dengan harga strike yang lebih rendah, dan kemudian satu opsi put terakhir pada harga strike yang lebih rendah. Untuk strategi lebih lanjut , Baca Menetapkan Perangkap Laba Dengan Spread Butterfly.9 Besi Condor. An strategi yang lebih menarik lagi adalah kondom i ron Dalam strategi ini, investor sekaligus memegang posisi panjang dan pendek dalam dua strategi mencengkeram yang berbeda. Konduktor besi adalah strategi yang cukup kompleks yang Pasti membutuhkan waktu untuk belajar, dan berlatih untuk menguasai Kami merekomendasikan untuk membaca lebih banyak tentang strategi ini dalam Take Flight With An Iron Condor Should You Flock To Iron Con Dors dan coba strategi untuk diri Anda bebas dari risiko menggunakan Simulator Investopedia.10 Besi Butterfly. Pilihan strategi terakhir yang akan kami tunjukkan di sini adalah kupu-kupu besi. Dalam strategi ini, investor akan menggabungkan tangkapan panjang atau pendek dengan pembelian simultan atau simultan. Penjualan mencekik Meskipun mirip dengan strategi penyebaran kupu-kupu, strategi ini berbeda karena menggunakan kedua panggilan dan tuntutan, berlawanan dengan satu atau lainnya Keuntungan dan kerugian keduanya terbatas dalam kisaran tertentu, tergantung pada harga pemogokan opsi yang digunakan Investor akan Sering menggunakan opsi out-of-the-money dalam upaya untuk mengurangi biaya sambil membatasi risiko Untuk memahami strategi ini lebih lanjut, baca Apa itu Strategi Pilihan Kupu-Kupu Besi. Artikel Berkat. Sebuah survei yang dilakukan oleh Biro Statistik Perburuhan Amerika Serikat untuk membantu Mengukur lowongan pekerjaan Ini mengumpulkan data dari pengusaha. Jumlah maksimum uang yang dapat dipinjam Amerika Serikat Langit-langit utang dibuat berdasarkan Undang-Undang Liberty Reserve Kedua. Tingkat suku bunga di Yang lembaga penyimpanan meminjamkan dana yang dipelihara di Federal Reserve ke lembaga penyimpanan lainnya.1 Ukuran statistik dari penyebaran pengembalian untuk keamanan atau indeks pasar tertentu Volatilitas dapat diukur. Suatu tindakan yang dikeluarkan Kongres AS pada tahun 1933 sebagai Undang-Undang Perbankan , Yang melarang bank komersial untuk berpartisipasi dalam investasi tersebut. Narmarm payroll mengacu pada pekerjaan di luar peternakan, rumah tangga pribadi dan sektor nirlaba Biro Perburuhan AS.